Свинг-трейдинг — это среднесрочная торговая стратегия, которая позволяет получать прибыль от ценовых колебаний, длящихся от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дневного трейдинга, требующего постоянного мониторинга рынка, свинг-трейдинг дает возможность совмещать торговлю с основной работой и значительно снижает уровень стресса.
Почему свинг-трейдинг актуален в 2025 году?
В условиях повышенной волатильности рынков и непредсказуемых движений алгоритмических торговцев, свинг-трейдинг стал выбором номер один для трейдеров, которые устали от суеты внутридневной торговли. По данным аналитических платформ, средняя доходность свинг-стратегий в 2022–2024 годах составляла 15–22% годовых при контролируемом риске менее 8%, тогда как активные внутридневные стратегии показывали результаты не выше 7–9%.
Определение свинг-трейдинга и ключевые аспекты
Что такое свинг-трейдинг простыми словами?
Свинг-трейдинг — это торговля ценовыми колебаниями на таймфреймах D1 (дневной) и H4 (4-часовой), где трейдер удерживает позицию от 2–3 дней до 2–3 недель. Цель стратегии — захватить основную часть импульса тренда, используя технический анализ, уровни поддержки/сопротивления и индикаторы.
Основной принцип: Входите в рынок после того, как тренд уже начался, дождитесь коррекции (отката цены), и откройте позицию в направлении основного движения. Закрывайте сделку, когда цена достигнет целевой зоны или появятся признаки разворота.
Ключевые аспекты свинг-трейдинга
| Аспект | Описание |
|---|---|
| Срок сделок | 2–3 дня, иногда до нескольких недель |
| Инструменты | Акции (NYSE), фьючерсы (индексы, сырье), валюты, криптовалюты |
| Преимущества | Не требует постоянного мониторинга, меньше стресса, выше потенциал прибыли на одну сделку |
| Недостатки | Риск гэпов ночью, требует дисциплины и аналитических навыков |
| Таймфреймы | D1, H4 (основные), H1 (для входов) |
Преимущества свинг-трейдинга
- Совместимость с основной работой — анализ проводится 1–2 часа в день
- Меньше эмоционального стресса — меньше сделок, больше времени на размышления
- Выше потенциал прибыли — средняя сделка может давать 1–3% от депозита
- Универсальность — работает на акциях, фьючерсах, форексе, крипто
- Отсутствие свопа — позиции закрываются внутри торговой сессии или с минимальным свопом
Свинг-трейдинг vs дневной трейдинг: сравнение подходов
Сравнительная таблица
| Параметр | Свинг-трейдинг | Дневной трейдинг |
|---|---|---|
| Удержание позиции | 2–15 дней | Несколько часов (закрытие в конце дня) |
| Таймфрейм | D1, H4, H1 | H1, M15, M5 |
| Количество сделок в месяц | 10–20 | 50–200+ |
| Типичная прибыль на сделку | 1–3% | 0,5–1% |
| Требуемое время | 1–2 часа/день | 4–6 часов/день |
| Эмоциональная нагрузка | Средняя | Высокая |
| Успешность трейдеров | ~54% прибыльных сделок | ~43% прибыльных сделок |
| Риск гэпов | Да (высокий) | Минимальный |
Вывод: Свинг-трейдинг эффективнее для новичков и тех, кто хочет торговать без постоянного стресса. Дневной трейдинг подходит опытным трейдерам с железной дисциплиной.
Стратегии свинг-трейдинга для NYSE
На фондовом рынке США свинг-трейдеры ориентируются на корпоративные отчеты, движения внутри тренда и коррекции. Вот основные стратегии:
1. Торговля на откатах (Pullback Trading)
Суть: Покупка акций в сильном тренде во время временного снижения цены к уровню поддержки или скользящей средней (например, EMA 50).
Алгоритм:
- Определите восходящий тренд (цена выше EMA 200)
- Дождитесь отката к EMA 50
- Ищите разворотный паттерн: пин-бар, молот или поглощение
- Откройте длинную позицию с стоп-лоссом ниже дна отката
- Целевая зона: предыдущий локальный максимум
Пример: Акция NVIDIA после роста с $800 до $850 откатилась до $825 (EMA 50). На разворотной свече вверх открываем лонг с целью $850 и стоп-лоссом $820.
2. Торговля на пробое (Breakout Trading)
Суть: Вход в позицию, когда цена пробивает ключевой уровень сопротивления с повышенным объемом.
Алгоритм:
- Определите период консолидации (боковое движение 7–14 дней)
- Отметьте верхний уровень сопротивления и нижний уровень поддержки
- Дождитесь закрытия свечи выше сопротивления на объемах выше среднего
- Откройте позицию на подтверждении пробоя
- Стоп-лосс: под уровнем сопротивления или за линию тренда
Пример: Tesla торговалась в диапазоне $240–$260 в течение 10 дней. Закрытие выше $260 на объемах +30% — сигнал к покупке с целью $280 и стопом $258.
3. Торговля по тренду со скользящими средними
Суть: Использование скользящих средних для определения направления и удержание позиции, пока тренд не развернется.
Индикаторы:
- EMA 20 — быстрая скользящая средняя
- EMA 50 — средняя скользящая средняя
- EMA 200 — долгосрочная скользящая средняя
Сигналы входа:
- Цена выше всех трех EMA → восходящий тренд (покупаем)
- Цена ниже всех трех EMA → нисходящий тренд (продаем)
- EMA 20 пересекает EMA 50 снизу вверх → сигнал к покупке
- EMA 20 пересекает EMA 50 сверху вниз → сигнал к продаже
4. Торговля на новостях
Суть: Открытие позиций сразу после публикации отчетов о доходах (EPS), если цена начинает двигаться в сторону сюрприза.
Ключевые моменты:
- Ждите публикации важных новостей (квартальные отчеты, макроданные)
- Не входите за 15 минут до выхода новости (высокая волатильность)
- Входите через 5–10 минут после стабилизации цены
- Ищите сильное движение: минимум 2–3% от цены открытия
- Ставьте стоп-лосс на половине импульса
Пример: Apple отчитывается по прибыли с EPS выше прогноза. Цена прыгает с $195 до $201. На стабилизации открываем лонг с целью $210 и стопом $197.
Стратегии свинг-трейдинга для фьючерсов
Фьючерсный рынок отличается высокой волатильностью и плечом, поэтому требует строгого риск-менеджмента. Вот эффективные стратегии:
1. Торговля по циклам (Taylor Trading Technique)
Суть: Классическая методика, основанная на трехдневном цикле — день покупки, день закрытия, день продажи.
Принцип:
- День 1 (Buying Day): Открываем длинную позицию
- День 2 (Reaction Day): Позиция сжимается, ищем разворот
- День 3 (Selling Day): Закрываем позицию
Применение на фьючерсах:
- На дневном графике ES (S&P 500 фьючерсы) определяем точку входа
- Покупаем в начале дня или на первом откате
- На второй день следим за консолидацией
- На третий день закрываем или переворачиваем позицию
2. Возврат к среднему (Mean Reversion)
Суть: Ставка на то, что цена фьючерса после сильного импульса вернется к своей средней цене.
Индикаторы:
- Bollinger Bands — полосы Боллинджера
- SMA — простая скользящая средняя
Алгоритм:
- Определите среднюю цену (SMA 50)
- Дождитесь отскока от верхней полосы Боллинджера (перекупленность)
- Откройте короткую позицию с целью на среднюю цену
- Если цена касается нижней полосы — закройте позицию
Пример: Нефть WTI растет с $75 до $82 за баррель за 3 дня. Bollinger Bands показывают перекупленность. На откате открываем шорт с целью $76 (SMA) и стопом $84.
3. Анализ объемов и волатильности
Суть: Использование профиля объема для определения сильных зон, где крупные игроки набирают позицию.
Ключевые инструменты:
- Volume Profile — профиль объема
- ATR (Average True Range) — средний истинный диапазон
- Кластерный анализ — анализ скоплений объемов
Применение:
- На графике фьючерса отметьте зоны с высокими объемами (узкие горизонтальные линии)
- Эти зоны — области, где произошли крупные сделки
- Цена часто откатывается к этим зонам
- Открывайте позиции от зон высокого объема с стоп-лоссом на объеме выше
Основные индикаторы и инструменты для свинг-трейдинга
Для анализа свинг-трейдеры используют комбинацию технических инструментов:
1. Скользящие средние (EMA и SMA)
| Параметр | Описание |
|---|---|
| SMA 20 | Краткосрочный тренд (точки входа) |
| EMA 50 | Среднесрочный тренд (поддержка/сопротивление) |
| SMA 200 | Долгосрочный тренд (общее направление) |
Правило использования: Если цена выше всех трех МА, тренд восходящий. Открывайте лонги на откатах к EMA 50. Если цена ниже всех трех МА, тренд нисходящий. Открывайте шорты на отскоках от EMA 50.
2. Индикатор RSI (Relative Strength Index)
Назначение: Определение перекупленности (>70) и перепроданности (<30).
Применение в свинг-трейдинге:
- Входите в длинную позицию, если RSI < 30 + разворотный паттерн
- Входите в короткую позицию, если RSI > 70 + сигнал на продажу
- Дивергенция (цена растет, RSI падает) = сигнал к развороту
3. Уровни поддержки и сопротивления
Метод определения:
- На дневном графике отметьте минимумы последних 3–6 месяцев (поддержка)
- Отметьте максимумы за тот же период (сопротивление)
- Если цена 2–3 раза отскакивала от уровня, это сильный уровень
- Откройте позицию от сильного уровня с вероятностью 70% успеха
4. Уровни Фибоначчи
Применение:
- На восходящем движении отмерьте расстояние от дна до вершины
- На откате цена часто откатывается до уровней 38,2%, 50% или 61,8%
- На этих уровнях открывайте позиции в направлении основного тренда
Пример: S&P 500 вырос с 4000 до 4400 пункт. На откате цена откатилась до 4180 (38,2% отката). На разворотной свече вверх открываем лонг.
5. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Сигналы:
- Пересечение MACD выше сигнальной линии = сигнал к покупке
- Пересечение MACD ниже сигнальной линии = сигнал к продаже
- Дивергенция = готовящийся разворот
Управление рисками (Risk Management): стратегия выживания
Правило позиции: не более 1–2% на сделку
Формула расчета размера позиции:
textРазмер позиции = (Депозит × Процент риска) / (Цена входа – Стоп-лосс)
Пример расчета:
- Депозит: $10,000
- Риск на сделку: 1% ($100)
- Цена входа (Acme Corp): $100
- Стоп-лосс: $95 (расстояние = $5)
- Размер позиции = $100 / $5 = 20 акций
Если стоп-лосс сработает, убыток = 20 акций × $5 = $100 (ровно 1% от депозита)
Стоп-лосс: обязательная защита
Правила установки стоп-лосса:
- Технический стоп: Ниже локального минимума (на 5–10 пунктов ниже)
- Процентный стоп: На 2–5% от цены входа
- Волатильный стоп (ATR-based): На расстояние 1–2 ATR от входа
Пример для фьючерсов ES:
- Цена входа: 4,500
- ATR (14) = 25 пункт
- Стоп-лосс = 4,500 – (2 × 25) = 4,450
Соотношение риск/прибыль: минимум 1:2
Правило: Целевая прибыль должна быть минимум в 2 раза больше, чем возможный убыток.
Пример:
- Стоп-лосс = 50 пунктов убытка
- Целевая прибыль = минимум 100 пунктов
- Соотношение = 1:2 (приемлемо), лучше 1:3
Пошаговый алгоритм: как войти и выйти из позиции
Шаг 1: Определение тренда (D1 таймфрейм)
- Откройте дневной график вашего актива (например, AAPL, ES, EUR/USD)
- Определите, восходящий или нисходящий тренд
- Тренд восходящий? Ищите точки входа на откатах вверх
- Тренд нисходящий? Ищите точки входа на откатах вниз
Шаг 2: Поиск точки входа (H4/H1 таймфрейм)
- Переключитесь на 4-часовой график
- Дождитесь отката к уровню поддержки (EMA 50, уровню Фибоначчи или горизонтальному уровню)
- На дне отката ищите разворотные паттерны:
- Пин-бар (длинная тень вниз, маленький телу)
- Молот (маленькое тело, длинная тень вниз)
- Поглощение (зеленая свеча полностью поглащает красную)
- На разворотной свече или первой зеленой свече после паттерна — вход
Шаг 3: Расчет позиции
- Определите расстояние до стоп-лосса (в пунктах или пипсах)
- Используйте формулу: Размер позиции = Риск / Расстояние до стопа
- Введите значения в калькулятор позиции
Шаг 4: Управление позицией
- Трейлинг-стоп: По мере роста цены передвигайте стоп к предыдущему минимуму
- Фиксация прибыли: Закрывайте половину позиции при достижении 50% целевой прибыли
- Мониторинг: Проверяйте позицию 1–2 раза в день
Шаг 5: Выход из позиции
Закрывайте позицию, если:
- Цена достигла целевого уровня (профит-тейк)
- Появились признаки разворота (пробой стопа, смена сигналов индикаторов)
- Из-за важной новости (экономический календарь) вероятность благоприятного хода снизилась
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по свинг-трейдингу
Вопрос 1: Сколько времени нужно на обучение свинг-трейдингу?
Ответ: Базовые знания — 2–4 недели. Но мастерство требует практики на демо-счете 2–3 месяца. Успешные свинг-трейдеры часто говорят о цикле обучения в 12–18 месяцев до первой крупной прибыли. Совет: начните с бумажной торговли (виртуальный счет) и торговли микролотами.
Вопрос 2: Какой минимальный депозит нужен для свинг-трейдинга?
Ответ:
- На акциях США (NYSE): минимум $500–$1,000 (из расчета 1–2% риска на сделку)
- На фьючерсах: $2,000–$5,000 (минимальная маржа для 1 контракта ES ~$500)
- На форексе: $100–$500 (с кредитным плечом 1:50–1:100)
Совет: Начните с более крупной суммы ($2,000+), чтобы избежать ограничений дневного трейдера (PDT) на акциях.
Вопрос 3: Какие акции лучше всего подходят для свинг-трейдинга?
Ответ: Выбирайте акции с высокой волатильностью и ликвидностью:
- Волатильные: Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA), AMD (AMD), Palantir (PLTR)
- Стабильные: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN)
- Критерии: Средний дневной объем > 1,000,000 акций, спред < 0,1%
Вопрос 4: На каком таймфрейме лучше торговать свинг?
Ответ:
- D1 (дневной) — основной анализ трендов
- H4 (4-часовой) — поиск точек входа
- H1 (часовой) — микромоменты и подтверждение (опционально)
Совет: Не торгуйте на M15 и ниже — слишком много шума.
Вопрос 5: Как различить откат от разворота тренда?
Ответ:
- Откат: Цена откатывается на 30–50% от предыдущего движения, минимум выше последнего минимума
- Разворот: Цена пробивает предыдущий минимум и закрывается ниже него на большой объем
Признак отката:
- EMA 50 по-прежнему в направлении основного тренда
- RSI выходит из зоны перепроданности, но не на полную силу
- Объемы на откате ниже, чем на импульсе
Вопрос 6: Как управлять несколькими позициями одновременно?
Ответ:
- Открывайте максимум 3–6 позиций одновременно
- Общий риск не более 6–10% депозита (максимум 2% на сделку)
- Используйте таблицу для отслеживания:
| Актив | Вход | Стоп | Цель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | $245 | $240 | $260 | Открыта |
| SPY | $565 | $560 | $575 | Открыта |
Вопрос 7: Нужно ли торговать ночью (гэпы и выходные)?
Ответ: Нет, избегайте:
- Держите позиции до закрытия рынка (4 PM EST для NYSE)
- На новостях закрывайте за 30 минут до выхода данных
- Гэпы (разрывы) могут «выбить» вас из позиции, сработав стоп-лосс
Исключение: На фьючерсах (круглосуточная торговля) можно держать, но с большим стоп-лоссом.
Вопрос 8: Какой процент сделок должен быть прибыльным?
Ответ: В среднем 50–60% для успешного свинг-трейдера. Пример за месяц:
- Открыл 20 сделок
- 11 прибыльных (55%)
- 9 убыточных (45%)
- Средняя прибыль: +2% на прибыльную
- Средний убыток: –1% на убыточную
- Итого за месяц: (11 × +2%) – (9 × –1%) = +22% – (–9%) = +13% месячный прирост
Вопрос 9: Как избежать психологических ошибок в свинг-трейдинге?
Ответ:
- FOMO (Fear of Missing Out) — не входите в позицию, если нарушены условия стратегии
- Усреднение — не добавляйте к убыточной позиции
- Передержание — закрывайте по плану, не надейтесь на большее
- Пересчет стопа — один раз установили — не двигайте выше
- Торговля на эмоциях — используйте алерты, не сидите перед монитором
Вопрос 10: Какие инструменты помогают начинающему свинг-трейдеру?
Ответ: Обязательные инструменты (бесплатные):
- TradingView — графики, индикаторы, сообщество
- MetaTrader 4/5 — демо-счет для практики
- Yahoo Finance — экономический календарь
- Investing.com — данные по акциям и индексам
Платные инструменты (рекомендуемые):
- Stockstats Pro — скрининг акций по техническим критериям
- Thinkorswim — профессиональная платформа для опционов и фьючерсов
Пример реальной свинг-сделки: шаг за шагом
Сценарий: Торговля индексом S&P 500 (ES фьючерсы)
Дата: 15 января 2025
Актив: E-mini S&P 500 (ES)
Фаза 1: Анализ тренда (16:00 предыдущего дня)
- На дневном графике ES видно восходящее движение: 4,800 → 4,950 за 2 недели
- EMA 50 = 4,900 (цена выше, тренд восходящий)
- EMA 200 = 4,750 (подтверждает восходящий тренд)
- Вывод: Готовимся к лонгу на откате
Фаза 2: Ожидание отката (16:00 – 22:00)
- ES доходит до 4,950 и откатывается
- В 20:00 цена откатывается к 4,920 (EMA 50)
- RSI падает до 45 (не перекупленность, но намек на отката)
- Объемы на откате снижаются
- Вывод: Откат начался, но лучше дождаться разворота
Фаза 3: Сигнал входа (08:00 следующего дня)
- Открытие сессии: ES открывается на 4,925
- Первый час: цена консолидируется, затем в 08:45 закрывается зеленая свеча 4,935
- На H4 видна модель поглощения (вчерашняя красная полностью поглощена)
- Объемы выше среднего, RSI восходящий, выше 50
- Сигнал: ВХОД в лонг
Фаза 4: Открытие позиции (09:00)
- Вход: 4,935
- Стоп-лосс: 4,920 (расстояние = 15 пункт)
- Цель: 4,970 (профит = 35 пункт)
- Соотношение: 1:2.3 (хороший риск/прибыль)
Фаза 5: Управление (день 1–3)
- День 1: ES растет до 4,955, используем трейлинг-стоп = 4,940 (закрываем половину)
- День 2: ES продолжает расти до 4,975, фиксируем полный профит по оставшейся позиции
- Итог: Сделка закрыта, профит = +40 пункт (средне 2–3 контракта)
Инструменты и платформы для свинг-трейдинга
Рекомендуемые платформы
| Платформа | Актив | Комиссия | Минимум |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Акции, фьючерсы, форекс | 0–$1 за сделку | $0 |
| TD Ameritrade (Thinkorswim) | Акции, опции, фьючерсы | $0 за акции | $0 |
| Binance | Криптовалюты | 0,1% | $10 |
| MetaTrader 5 | Форекс, фьючерсы | В зависимости от брокера | $100+ |
| eToro | Акции, крипто, форекс | 0–$5 комиссии | $200 |
Ошибки, которые делают новички (и как их избежать)
- Торговля без плана ✗ → Перед входом запишите: вход, стоп, цель
- Слишком большой размер позиции ✗ → Рискуйте максимум 1–2% за сделку
- Игнорирование стоп-лосса ✗ → ВСЕГДА устанавливайте стоп перед входом
- Торговля на малых таймфреймах ✗ → Используйте D1/H4, не M5
- Усреднение убыточных позиций ✗ → Закройте убыток, не добавляйте
- Ожидание идеального входа ✗ → Никакого идеального входа нет, торгуйте на сигнал
- Пренебрежение экономическим календарем ✗ → Проверяйте дату важных новостей
- Торговля только одним активом ✗ → Диверсифицируйте, торгуйте 3–5 активов
- Отсутствие дневника сделок ✗ → Пишите каждую сделку, анализируйте ошибки
- Ожидание 100% успеха ✗ → 50–60% прибыльных сделок — уже хорошо
Как начать торговать свинг-трейдингом уже сегодня
Ваш первый шаг:
- Выберите брокера (Interactive Brokers, TD Ameritrade, eToro)
- Откройте демо-счет (бесплатно, $10,000 виртуальных денег)
- Изучите график (загрузите месячные данные актива на TradingView)
- Найдите 3 точки входа по стратегии Pullback Trading
- Откройте первую позицию на демо с риском 1%
- Ведите дневник (запишите вход, стоп, цель, причину закрытия)
- Повторяйте 20–30 сделок на демо, пока win-rate не будет > 50%
Быстрая проверка готовности:
✓ Я знаю, что такое EMA 50 и как её использовать
✓ Я знаю, как рассчитать размер позиции по формуле
✓ Я знаю, что такое риск/прибыль 1:2
✓ Я установил стоп-лосс ДО входа в позицию
✓ Я торгую на D1/H4 таймфреймах
✓ Я вожу дневник сделок
Если все галочки отмечены — вы готовы открыть реальный счет с микролотами.
Помните: Свинг-трейдинг — это марафон, не спринт. Успех требует дисциплины, практики и терпения. Начните с демо, торгуйте честно, и через 6–12 месяцев вы будете зарабатывать стабильно.
